Liquiditeitsprognoses en werkkapitaalbeheer

Met liquiditeitsprognoses kunt u snel de liquiditeitsontwikkelingen in kaart brengen en monitoren. Hoe kunt u werkkapitaal inzetten om de bedrijfswaarde te verhogen?  

Werkkapitaal en weerstandsvermogen zijn van levensbelang voor de continuïteit van de onderneming. Wat is de invloed van het werkkapitaal op het werkzaam vermogen en het weerstandsvermogen? En hoe beoordeelt u met het kasstroomoverzicht of de onderneming over onvoldoende óf te veel liquiditeit beschikt?   

In deze cursus leert u met een praktische methode om liquiditeitsprognoses op te stellen. Hiermee kunt u zien of de plannen van uw klant financieel haalbaar zijn en hoeveel financiering daarvoor nodig is. Ook leert u met een praktijkcase én een praktisch Excel-model hoe u het werkkapitaal van uw klant effectief kunt beheersen. 

• Analyse van de financiële structuur, werkkapitaal en liquiditeit
• De impact van het werkkapitaal op het werkzaam vermogen en weerstandsvermogen
• Factoring, Supply Chain Finance en Cashflow Finance
• Scenario-analyse
• Cash & Debt-service ratio’s
• Business Continuity Planning en Cashfow Contingency Planning